富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)美元(009193)

管理费: 1.500% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 200.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1684

累计净值:0.1684 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:王菀宜 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.685亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-04-23

业绩比较基准: 恒生高股息率指数收益率(经汇率估值调整)*60%+中证红利指数收益率*30%+中债综合财富指数收益率*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
通信服务 78,148,046.11 16.87
非日常生活消费品 73,952,914.62 15.96
工业 70,826,611.80 15.29
日常消费品 32,166,553.25 6.94
房地产 28,717,057.79 6.20
信息技术 25,195,124.16 5.44
金融 22,364,972.39 4.83
公用事业 18,312,205.93 3.95
能源 3,351,001.23 0.72
医疗保健 1,941,384.82 0.42
原材料 339,936.77 0.07
  合计 355,315,808.87 76.69

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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