建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)C类(009208)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2953

累计净值:1.2953 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:梁洪昀 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.017亿份(2020-08-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-07

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 52,702,564.47 36.11
C 制造业 64,335,522.10 44.08
C 制造业 11,632,957.63 7.97
J 金融业 41,034,421.01 28.12
G 交通运输、仓储和邮政业 3,519,615.00 2.41
J 金融业 40,102,920.36 27.48
K 房地产业 6,430,910.72 4.41
K 房地产业 6,430,910.72 4.41
Q 卫生和社会工作 1,580,310.00 1.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,424,445.00 0.98
A 农、林、牧、渔业 3,561,388.00 2.44
G 交通运输、仓储和邮政业 4,597,205.00 3.15
E 建筑业 3,505,802.00 2.40
J 金融业 931,500.65 0.64
E 建筑业 4,042,018.00 2.77
I 信息传输、软件和信息技术服务业 776,166.00 0.53
A 农、林、牧、渔业 3,561,388.00 2.44
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,189,802.00 1.50
F 批发和零售业 691,416.00 0.47
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,965,968.00 2.03
B 采矿业 1,988,160.00 1.36
F 批发和零售业 1,944,093.00 1.33
M 科学研究和技术服务业 672,426.60 0.46
F 批发和零售业 2,635,509.00 1.80
E 建筑业 536,216.00 0.37
B 采矿业 2,431,904.00 1.66
G 交通运输、仓储和邮政业 1,077,590.00 0.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 634,206.00 0.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,058,651.00 1.41
B 采矿业 443,744.00 0.30
Q 卫生和社会工作 1,580,310.00 1.08
R 文化、体育和娱乐业 616,140.00 0.42
R 文化、体育和娱乐业 99,876.00 0.07
R 文化、体育和娱乐业 716,016.00 0.49
M 科学研究和技术服务业 672,426.60 0.46
  合计 274,124,498.86 187.80

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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