中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金C类(009211)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9148

累计净值:0.9698 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王健 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.413亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-28

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 621,051,502.66 65.33
消费者非必需品 7,395,219.00 0.78
I 信息传输、软件和信息技术服务业 106,356,148.00 11.19
A 农、林、牧、渔业 53,078,585.40 5.58
R 文化、体育和娱乐业 38,488,112.00 4.05
J 金融业 13,314,500.00 1.40
M 科学研究和技术服务业 10,816,773.24 1.14
B 采矿业 2,922,540.00 0.31
F 批发和零售业 115,270.12 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 34,584.35 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 853,639,354.03 89.79

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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