易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(009215)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1587

累计净值:1.2037 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.324亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-04-22

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×60%+沪深300指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 76,510,150.54 19.52
B 采矿业 16,806,192.00 4.29
G 交通运输、仓储和邮政业 9,266,385.00 2.36
J 金融业 6,674,656.80 1.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,386,555.97 0.61
I 信息传输、软件和信息技术服务业 172,499.42 0.04
F 批发和零售业 22,267.25 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 14,924.46 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,669.76 0.00
E 建筑业 7,856.69 0.00
  合计 111,876,157.89 28.53

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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