鹏华优质企业混合型证券投资基金A类(009234)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8793

累计净值:0.8793 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳黎 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.730亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-06-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 206,614,409.68 85.91
M 科学研究和技术服务业 9,843,907.60 4.09
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,824,991.53 4.09
J 金融业 96,689.04 0.04
Q 卫生和社会工作 77,507.03 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 25,158.42 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 19,631.70 0.01
R 文化、体育和娱乐业 9,718.00 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,390.80 0.00
  合计 226,513,403.80 94.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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