国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金A类(009244)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0297

累计净值:1.0297 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李康,吴闻 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.594亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-08-05

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 16,011,690.88 14.95
J 金融业 4,282,268.80 4.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,744,896.00 1.63
B 采矿业 1,621,263.00 1.51
R 文化、体育和娱乐业 1,175,876.00 1.10
K 房地产业 793,090.00 0.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 655,522.00 0.61
E 建筑业 417,836.00 0.39
F 批发和零售业 110,953.00 0.10
Q 卫生和社会工作 80,865.00 0.08
  合计 26,894,260.68 25.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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