摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金(009246)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7726

累计净值:0.7726 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余斌 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.502亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-07-16

业绩比较基准: 中证中财沪深100ESG领先指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 125,290,111.30 62.05
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,538,942.17 6.71
J 金融业 11,583,999.00 5.74
B 采矿业 6,561,200.00 3.25
G 交通运输、仓储和邮政业 6,141,856.00 3.04
K 房地产业 5,356,009.00 2.65
E 建筑业 4,237,849.64 2.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,439,613.50 1.70
L 租赁和商务服务业 2,932,741.00 1.45
F 批发和零售业 2,349,715.68 1.16
S 综合 1,899,704.00 0.94
M 科学研究和技术服务业 1,180,677.00 0.58
R 文化、体育和娱乐业 1,036,912.00 0.51
N 水利、环境和公共设施管理业 958,492.00 0.47
Q 卫生和社会工作 938,262.00 0.46
A 农、林、牧、渔业 1,048.50 0.00
  合计 187,447,132.79 92.81

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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