华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)C类(009329)

管理费: 0.750% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.7377

累计净值:1.7377 净值更新日期:2021-01-20 基金类型:开放式基金
基金经理:胡洁 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.602亿份(2020-10-28) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-04-17

业绩比较基准: 中证消费龙头指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 226,331,296.50 72.49
C 制造业 2,264,840.66 0.73
C 制造业 228,596,137.16 73.22
L 租赁和商务服务业 29,070,375.34 9.31
L 租赁和商务服务业 29,070,375.34 9.31
I 信息传输、软件和信息技术服务业 248,247.33 0.08
A 农、林、牧、渔业 21,186,737.10 6.79
F 批发和零售业 28,264.03 0.01
A 农、林、牧、渔业 21,186,737.10 6.79
R 文化、体育和娱乐业 6,302,395.00 2.02
M 科学研究和技术服务业 14,813.40 0.00
R 文化、体育和娱乐业 6,302,395.00 2.02
F 批发和零售业 5,875,885.03 1.88
G 交通运输、仓储和邮政业 13,912.94 0.00
F 批发和零售业 5,847,621.00 1.87
P 教育 2,140,528.00 0.69
P 教育 2,140,528.00 0.69
N 水利、环境和公共设施管理业 13,036.86 0.00
H 住宿和餐饮业 1,263,870.00 0.40
H 住宿和餐饮业 1,263,870.00 0.40
E 建筑业 13,029.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 248,247.33 0.08
M 科学研究和技术服务业 14,813.40 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 13,912.94 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 13,036.86 0.00
E 建筑业 13,029.12 0.00
  合计 589,477,934.56 188.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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