鹏华成长价值混合型证券投资基金A类(009330)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8614

累计净值:0.8614 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁超 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.758亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-05-18

业绩比较基准: 中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
通信服务 10,362,479.93 1.10
C 制造业 520,625,473.22 55.44
信息技术 3,613,993.99 0.38
M 科学研究和技术服务业 52,999,788.25 5.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 51,093,183.69 5.44
G 交通运输、仓储和邮政业 34,278,431.69 3.65
E 建筑业 23,686,596.90 2.52
N 水利、环境和公共设施管理业 21,645,733.30 2.31
F 批发和零售业 17,820,441.18 1.90
R 文化、体育和娱乐业 17,315,283.00 1.84
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,595,116.15 1.55
J 金融业 13,200,549.40 1.41
L 租赁和商务服务业 4,372,686.00 0.47
B 采矿业 51,968.00 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 785,682,910.16 83.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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