招商创新增长混合型证券投资基金A类(009360)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7753

累计净值:0.7753 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李佳存 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.824亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-06-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证全债指数收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 337,227,386.46 59.29
医疗保健 47,478,831.66 8.35
M 科学研究和技术服务业 88,100,780.98 15.49
F 批发和零售业 45,792,143.93 8.05
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,259,331.60 0.22
Q 卫生和社会工作 570,146.68 0.10
N 水利、环境和公共设施管理业 166,271.23 0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 520,639,826.34 91.54

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034