西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)C类(009439)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.7561

累计净值:1.9321 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:盛丰衍,陈元骅 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.329亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-05-08

业绩比较基准: 中证国有企业红利指数收益率*90%+商业银行活期存款利率(税后)*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 43,716,536.73 3.14
J 金融业 317,191,679.37 22.78
J 金融业 317,191,679.37 22.78
C 制造业 305,543,064.09 21.95
G 交通运输、仓储和邮政业 7,431,058.00 0.53
C 制造业 261,826,527.36 18.81
G 交通运输、仓储和邮政业 152,386,090.99 10.94
B 采矿业 6,990,080.00 0.50
G 交通运输、仓储和邮政业 144,955,032.99 10.41
L 租赁和商务服务业 3,573,858.00 0.26
B 采矿业 126,988,847.30 9.12
B 采矿业 133,978,927.30 9.62
K 房地产业 122,327,770.10 8.79
K 房地产业 122,327,770.10 8.79
I 信息传输、软件和信息技术服务业 250,006.54 0.02
E 建筑业 87,337,741.57 6.27
E 建筑业 87,326,371.74 6.27
F 批发和零售业 83,463.40 0.01
R 文化、体育和娱乐业 68,358,429.80 4.91
N 水利、环境和公共设施管理业 45,609.98 0.00
R 文化、体育和娱乐业 68,358,429.80 4.91
F 批发和零售业 52,137,719.55 3.75
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
F 批发和零售业 52,221,182.95 3.76
M 科学研究和技术服务业 14,669.76 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 25,185,589.00 1.81
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 25,185,589.00 1.81
E 建筑业 11,369.83 0.00
L 租赁和商务服务业 8,180,283.00 0.59
L 租赁和商务服务业 4,606,425.00 0.33
I 信息传输、软件和信息技术服务业 250,006.54 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 45,609.98 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,669.76 0.00
  合计 2,546,084,459.82 182.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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