建信食品饮料行业股票型证券投资基金A类(009476)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0815

累计净值:1.0815 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:开放式基金
基金经理:潘龙玲,王麟锴 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:1.779亿份(2022-04-21) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2020-08-26

业绩比较基准: 中证食品饮料指数收益率*75%+恒生必需性消费业指数收益率(按估值汇率调整)*15%+中债总指数收益率*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
ConsumerStaples日常生活消费品 9,508,443.44 5.06
C 制造业 146,615,697.61 78.01
A 农、林、牧、渔业 17,734,634.00 9.44
F 批发和零售业 38,008.41 0.02
M 科学研究和技术服务业 22,319.22 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,139.48 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 10,526.17 0.01
  合计 173,943,768.33 92.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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