大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金A类(009493)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1111

累计净值:1.1111 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:徐雄晖 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.428亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-09-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+中债综合全价指数收益率*80%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 4,277,455.46 8.42
J 金融业 1,413,414.00 2.78
F 批发和零售业 1,053,942.20 2.07
B 采矿业 871,015.00 1.71
G 交通运输、仓储和邮政业 666,791.00 1.31
E 建筑业 489,362.00 0.96
R 文化、体育和娱乐业 403,905.00 0.80
I 信息传输、软件和信息技术服务业 355,975.00 0.70
K 房地产业 251,913.00 0.50
  合计 9,783,772.66 19.25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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