东方红智远三年持有期混合型证券投资基金(009576)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9001

累计净值:0.9001 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:郭乃幸 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:55.513亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2020-06-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)×20%+银行活期存款利率(税后)×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
25可选消费 581,265,937.62 10.91
C 制造业 3,232,763,973.55 60.69
J 金融业 229,595,852.88 4.31
50通信服务 409,757,867.04 7.69
30主要消费 124,190,612.70 2.33
K 房地产业 53,583,033.00 1.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,730,904.00 0.16
15原材料 42,380,654.38 0.80
M 科学研究和技术服务业 4,214,698.10 0.08
I 信息传输、软件和信息技术服务业 181,869.34 0.00
F 批发和零售业 32,612.58 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 10,302.75 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 4,686,738,175.24 87.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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