招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金C类(009602)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7809

累计净值:0.7809 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:贾成东 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.612亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-09-14

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*80%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合指数收益率*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 140,869,888.80 32.20
B 采矿业 73,735,468.00 16.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 50,507,334.97 11.54
I 信息传输、软件和信息技术服务业 44,785,959.16 10.24
G 交通运输、仓储和邮政业 39,018,602.00 8.92
F 批发和零售业 10,566,865.79 2.42
C 制造业 2,468,258.14 0.56
H 住宿和餐饮业 347,085.60 0.08
N 水利、环境和公共设施管理业 25,227.21 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,669.76 0.00
E 建筑业 9,541.43 0.00
  合计 362,370,086.32 82.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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