华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金A类(009636)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9641

累计净值:0.9641 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵劼 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.228亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-06-17

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+银行活期存款利率(税后)*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
50通信服务 18,552,981.06 2.91
C 制造业 248,197,674.76 38.93
25可选消费 12,408,926.96 1.95
B 采矿业 57,687,162.24 9.05
40金融 7,786.46 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 46,215,862.61 7.25
J 金融业 45,137,170.40 7.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 27,562,819.97 4.32
M 科学研究和技术服务业 17,939,789.24 2.81
K 房地产业 17,931,000.00 2.81
E 建筑业 12,058,769.83 1.89
N 水利、环境和公共设施管理业 11,219,264.46 1.76
R 文化、体育和娱乐业 5,720,000.00 0.90
Q 卫生和社会工作 4,720,851.49 0.74
F 批发和零售业 93,692.68 0.01
  合计 525,453,752.16 82.41

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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