民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金A类(009659)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6482

累计净值:0.6967 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:孙伟 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.895亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-07-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 457,047,648.53 40.67
非日常生活消费品 46,790,871.33 4.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业 348,138,368.08 30.98
L 租赁和商务服务业 72,320,244.08 6.43
R 文化、体育和娱乐业 16,986,000.00 1.51
F 批发和零售业 19,728.40 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 14,924.46 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,669.76 0.00
  合计 941,332,454.64 83.75

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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