国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金A类(009675)

管理费: 0.400% 托管费: 0.160%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0465

累计净值:1.0865 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:钱文成,韩正宇 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.066亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-07-16

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 2,011,906.30 1.76
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 4,161,898.08 3.64
4 企业债 86,756,511.80 75.92
5 企业短期融资券 30,795,788.70 26.95
6 可转债 0.00 0.00
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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