华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金C类(009687)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5644

累计净值:1.5644 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张城源 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.190亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-07-29

业绩比较基准: 中证800指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 265,881,914.11 53.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 59,233,297.92 11.98
I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,804,362.03 6.63
J 金融业 30,860,148.12 6.24
B 采矿业 23,123,092.62 4.68
E 建筑业 18,018,627.99 3.64
K 房地产业 2,228,226.00 0.45
G 交通运输、仓储和邮政业 98,415.00 0.02
Q 卫生和社会工作 69,993.15 0.01
  合计 432,318,076.94 87.41

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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