易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(009690)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1121

累计净值:1.1521 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.306亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2020-07-07

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×60%+沪深300指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 32,790,153.74 3.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,373,646.97 2.33
J 金融业 10,774,460.10 1.17
B 采矿业 10,642,021.00 1.16
G 交通运输、仓储和邮政业 8,933,805.00 0.97
L 租赁和商务服务业 3,035,890.00 0.33
E 建筑业 2,666,322.83 0.29
M 科学研究和技术服务业 2,084,219.76 0.23
K 房地产业 1,217,944.00 0.13
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,089,271.06 0.12
F 批发和零售业 43,077.12 0.00
  合计 94,650,811.58 10.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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