民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金C类(009706)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6090

累计净值:1.6090 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳世庆 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.024亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-09-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 192,797,405.79 43.51
K 房地产业 73,306,650.68 16.54
A 农、林、牧、渔业 33,086,359.00 7.47
B 采矿业 26,803,228.20 6.05
Q 卫生和社会工作 23,407,760.70 5.28
J 金融业 16,443,746.61 3.71
F 批发和零售业 14,966,579.07 3.38
G 交通运输、仓储和邮政业 4,448,902.22 1.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,518,557.35 0.34
M 科学研究和技术服务业 99,832.42 0.02
E 建筑业 85,420.74 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 58,578.58 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 42,627.73 0.01
L 租赁和商务服务业 18,713.10 0.00
R 文化、体育和娱乐业 7,768.75 0.00
  合计 387,092,130.94 87.34

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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