东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金A类(009725)

管理费: 0.400% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0063

累计净值:1.1192 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:丁锐,王佳骏 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.937亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-07-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率×2%+中债综合指数收益率×90%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
50通信服务 2,388,315.55 0.48
C 制造业 26,253,363.40 5.25
25可选消费 1,617,782.00 0.32
J 金融业 8,795,355.00 1.76
35医药卫生 228,145.45 0.05
B 采矿业 2,945,074.00 0.59
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,418,440.00 0.48
K 房地产业 2,323,800.00 0.47
E 建筑业 2,182,500.00 0.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,967,500.00 0.39
F 批发和零售业 1,402,800.00 0.28
  合计 52,523,075.40 10.51

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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