中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(009747)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2646

累计净值:1.2646 净值更新日期:2020-11-23 基金类型:开放式基金
基金经理:徐伟 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.761亿份(2020-10-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 71,198,750.06 24.28
J 金融业 66,050,419.00 22.52
K 房地产业 6,068,992.61 2.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,280,732.27 1.80
E 建筑业 4,812,367.49 1.64
G 交通运输、仓储和邮政业 4,797,754.15 1.64
B 采矿业 4,356,550.03 1.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,738,520.00 1.27
L 租赁和商务服务业 2,544,259.74 0.87
A 农、林、牧、渔业 2,075,857.08 0.71
F 批发和零售业 1,803,571.77 0.61
Q 卫生和社会工作 1,026,508.62 0.35
R 文化、体育和娱乐业 727,778.38 0.25
N 水利、环境和公共设施管理业 411,118.92 0.14
M 科学研究和技术服务业 169,695.22 0.06
  合计 175,062,875.34 59.70

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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