国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(009762)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0659

累计净值:1.8123 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王小刚 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.223亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-07-01

业绩比较基准: 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 69,033,238.21 60.19
J 金融业 18,542,632.00 16.17
B 采矿业 5,810,811.00 5.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,201,214.30 4.53
R 文化、体育和娱乐业 2,332,798.00 2.03
M 科学研究和技术服务业 1,117,800.00 0.97
L 租赁和商务服务业 1,006,215.00 0.88
Q 卫生和社会工作 7,443.54 0.01
F 批发和零售业 3,141.39 0.00
  合计 103,055,293.44 89.85

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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