国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(009762)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0347

累计净值:1.7811 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吕伟 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.636亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-07-01

业绩比较基准: 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 120,241,804.71 73.76
L 租赁和商务服务业 15,344,550.00 9.41
M 科学研究和技术服务业 9,011,433.00 5.53
H 住宿和餐饮业 2,392,475.00 1.47
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,459.08 0.00
  合计 146,995,721.79 90.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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