大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金C类(009798)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9420

累计净值:0.9420 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:邹建 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.450亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-07-16

业绩比较基准: 创业板综合指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 625,410,586.47 73.12
医疗保健 338,568.77 0.04
Q 卫生和社会工作 41,919,504.27 4.90
F 批发和零售业 29,080,900.46 3.40
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,052,917.93 1.18
E 建筑业 27,073.22 0.00
  合计 706,829,551.12 82.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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