东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金A类(009806)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0003

累计净值:1.0795 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡伟,陈觉平 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.518亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率×2%+中债综合指数收益率×90%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
50通信服务 14,318,837.00 1.61
C 制造业 79,138,354.39 8.88
25可选消费 8,063,606.00 0.90
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,754,606.40 1.32
J 金融业 9,525,029.10 1.07
40金融 6,393,200.00 0.72
K 房地产业 4,351,984.00 0.49
10能源 3,867,840.00 0.43
B 采矿业 3,005,814.00 0.34
F 批发和零售业 41,587.98 0.00
M 科学研究和技术服务业 21,774.04 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 10,302.75 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 140,522,792.96 15.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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