易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金A类(009810)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0555

累计净值:1.0555 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张雅君 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.888亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-12-16

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 52,253,340.97 12.03
J 金融业 20,521,365.20 4.73
G 交通运输、仓储和邮政业 8,621,046.00 1.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,105,623.00 1.87
Q 卫生和社会工作 1,324,962.92 0.31
K 房地产业 1,110,928.00 0.26
E 建筑业 651,428.75 0.15
I 信息传输、软件和信息技术服务业 186,965.74 0.04
F 批发和零售业 15,998.40 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,669.76 0.00
  合计 92,806,328.74 21.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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