易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金A类(009812)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9773

累计净值:0.9773 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张清华 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:40.242亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-11-27

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,279,950,005.05 23.83
J 金融业 572,441,252.27 10.66
M 科学研究和技术服务业 178,025,534.04 3.31
I 信息传输、软件和信息技术服务业 81,599,514.31 1.52
F 批发和零售业 131,674.95 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 25,950.09 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 2,112,240,049.97 39.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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