嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金C类(009821)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0515

累计净值:1.0515 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡永青 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.478亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-10-14

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率*90%+中证800指数收益率*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 47,256,280.93 6.67
B 采矿业 15,893,481.00 2.24
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,024,250.80 1.56
F 批发和零售业 4,608,536.28 0.65
G 交通运输、仓储和邮政业 2,233,504.00 0.32
J 金融业 2,232,879.00 0.32
L 租赁和商务服务业 1,907,460.00 0.27
E 建筑业 465,595.84 0.07
M 科学研究和技术服务业 14,669.76 0.00
  合计 85,636,657.61 12.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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