国金惠丰39个月定开 (009839) 行业配置

单位净值： 1.0082	累计净值：1.0949	净值更新日期：2023-06-02 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：谢雨芮	管理人：国金基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：28.004亿份(2023-04-21 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2020-08-06
业绩比较基准：该封闭期起始日公布的三年定期存款利率(税后)+1.00%

单位净值：

1.0082

累计净值：1.0949

净值更新日期：2023-06-02 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：谢雨芮

管理人：国金基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：28.004亿份(2023-04-21 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2020-08-06

业绩比较基准：该封闭期起始日公布的三年定期存款利率(税后)+1.00%

基本资料

序号	行业类别	项目	占净值比例
1	国家债券	0.00	0.00
2	央行票据	0.00	0.00
3	金融债券	3,955,603,720.94	140.93
4	企业债	0.00	0.00
5	企业短期融资券	0.00	0.00
6	可转债	0.00	0.00
7	其他债券金额	0.00	0.00

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务获准经营因特网信息服务业务

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034