安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金A类(009849)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1163

累计净值:1.2275 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张翼飞 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:5.931亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×75%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 54,104,440.00 6.96
房地产 71,186,358.52 9.15
B 采矿业 53,712,590.00 6.90
能源 36,283,934.42 4.66
C 制造业 40,048,008.18 5.15
原材料 25,976,806.86 3.34
日常消费品 19,573,873.77 2.52
K 房地产业 11,729,010.12 1.51
N 水利、环境和公共设施管理业 25,227.21 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,625.60 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 312,660,546.52 40.19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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