工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金C类(009868)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9119

累计净值:0.9119 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:马丽娜 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.227亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-09-10

业绩比较基准: 中证TMT产业主题指数收益率×75%+恒生指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 48,536,950.09 52.84
非必需消费品ConsumerDiscretionary 139,757.64 0.15
I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,541,579.00 21.27
R 文化、体育和娱乐业 4,045,871.00 4.40
L 租赁和商务服务业 3,829,540.00 4.17
J 金融业 1,076,112.00 1.17
M 科学研究和技术服务业 33,616.80 0.04
  合计 77,203,426.53 84.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034