中欧责任投资混合型证券投资基金C类(009873)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6127

累计净值:0.6127 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王培,尹为醇 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.838亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-09-10

业绩比较基准: MSCI中国A股国际通指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,252,791,482.88 45.21
电信服务 147,798,332.89 5.33
B 采矿业 292,940,458.11 10.57
医疗保健 51,157,298.98 1.85
M 科学研究和技术服务业 272,545,681.31 9.83
消费者非必需品 30,503,916.10 1.10
J 金融业 253,489,131.54 9.15
能源 16,274,039.58 0.59
F 批发和零售业 65,177,113.44 2.35
信息技术 88,459.53 0.00
基础材料 529.67 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 63,559,477.87 2.29
S 综合 55,222,283.76 1.99
A 农、林、牧、渔业 41,963,035.20 1.51
E 建筑业 13,681,804.00 0.49
Q 卫生和社会工作 851,045.97 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 175,361.15 0.01
  合计 2,558,219,451.98 92.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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