民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(009884)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8473

累计净值:0.9155 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:代宏坤,苏辛 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.326亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-09-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+恒生综合指数收益率×5%+中债综合指数收益率×55%+1年期定期存款收益率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
M 科学研究和技术服务业 296,375.80 0.07
C 制造业 204,262.88 0.05
  合计 500,638.68 0.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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