长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金C类(009959)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7067

累计净值:0.7067 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:肖洁 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.603亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-09-18

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 380,782,155.00 77.14
A 农、林、牧、渔业 22,004,447.00 4.46
F 批发和零售业 19,396,244.00 3.93
L 租赁和商务服务业 6,057,422.00 1.23
J 金融业 4,933,920.00 1.00
R 文化、体育和娱乐业 3,091,660.00 0.63
K 房地产业 2,386,090.00 0.48
H 住宿和餐饮业 2,120,640.00 0.43
  合计 440,772,578.00 89.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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