宝盈祥琪混合型证券投资基金A类(009965)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8950

累计净值:0.8950 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吕姝仪,侯嘉敏 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.499亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-05-25

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 43,920,877.44 31.47
J 金融业 6,186,942.00 4.43
K 房地产业 5,267,990.00 3.77
B 采矿业 3,603,600.00 2.58
L 租赁和商务服务业 1,557,759.00 1.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业 109,979.79 0.08
E 建筑业 4,262.08 0.00
F 批发和零售业 3,817.44 0.00
  合计 60,655,227.75 43.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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