嘉实创新先锋混合型证券投资基金C类(009995)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7706

累计净值:0.7706 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王贵重,王宇恒 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.655亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-10-20

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 625,828,003.94 58.43
通信服务 80,310,693.14 7.50
I 信息传输、软件和信息技术服务业 172,082,842.16 16.07
信息技术 44,889,349.27 4.19
F 批发和零售业 28,640,886.76 2.67
非必需消费品 25,274,076.63 2.36
M 科学研究和技术服务业 350,712.59 0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 337,307.97 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 235,826.63 0.02
Q 卫生和社会工作 218,322.27 0.02
E 建筑业 88,105.92 0.01
  合计 978,256,127.28 91.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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