万家健康产业混合型证券投资基金A类(010054)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0284

累计净值:1.0284 净值更新日期:2021-04-15 基金类型:开放式基金
基金经理:高源,王霄音 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.823亿份(2021-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-09-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 132,326,196.05 33.39
J 金融业 15,765,086.00 3.98
M 科学研究和技术服务业 7,894,592.00 1.99
F 批发和零售业 3,292,292.00 0.83
L 租赁和商务服务业 1,998,675.00 0.50
I 信息传输、软件和信息技术服务业 103,325.87 0.03
  合计 161,380,166.92 40.72

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034