万家健康产业混合型证券投资基金C类(010055)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9869

累计净值:0.9869 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高源,王霄音 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.075亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-09-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 353,559,870.05 54.04
M 科学研究和技术服务业 129,378,796.57 19.77
Q 卫生和社会工作 47,577,675.30 7.27
F 批发和零售业 45,712,376.64 6.99
K 房地产业 3,175,440.00 0.49
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,658,508.78 0.41
  合计 582,062,667.34 88.97

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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