富国价值增长混合型证券投资基金A类(010109)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7263

累计净值:0.7263 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张富盛 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:15.941亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-09-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+银行活期存款(税后)利率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 919,224,794.15 77.65
通信服务 42,195,841.49 3.56
I 信息传输、软件和信息技术服务业 62,615,875.06 5.29
非日常生活消费品 11,817,051.03 1.00
M 科学研究和技术服务业 12,634,493.08 1.07
F 批发和零售业 12,335,115.08 1.04
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 14,924.46 0.00
  合计 1,060,859,279.81 89.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034