华宝新兴成长混合型证券投资基金A类(010114)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0009

累计净值:1.0009 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈怀逸 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.806亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-09-24

业绩比较基准: 中证800成长指数收益率×75%+上证国债指数收益率×20%+恒生指数收益率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 232,909,931.01 72.81
通讯 33,042,140.33 10.33
非必须消费品 2,855,279.16 0.89
J 金融业 14,216,862.00 4.44
材料 2,484,492.40 0.78
M 科学研究和技术服务业 1,252,077.00 0.39
I 信息传输、软件和信息技术服务业 717,780.42 0.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 25,788.41 0.01
F 批发和零售业 16,768.30 0.01
E 建筑业 3,604.56 0.00
  合计 287,558,287.56 89.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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