民生加银新兴产业混合型证券投资基金A类(010116)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8826

累计净值:0.8826 净值更新日期:2022-08-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.608亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-09-18

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生互联网科技业指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 462,941,946.49 47.62
非日常生活消费品 66,220,782.46 6.81
I 信息传输、软件和信息技术服务业 147,592,873.41 15.18
信息科技 21,165,952.50 2.18
J 金融业 66,040,000.00 6.79
Q 卫生和社会工作 22,401,234.14 2.30
R 文化、体育和娱乐业 20,016,000.00 2.06
M 科学研究和技术服务业 362,902.11 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 12,332.40 0.00
  合计 806,754,023.51 82.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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