民生加银新兴产业混合型证券投资基金A类(010116)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0682

累计净值:1.0682 净值更新日期:2022-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.416亿份(2021-10-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-09-18

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生互联网科技业指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
信息科技 65,774,252.30 6.29
C 制造业 505,567,852.09 48.31
I 信息传输、软件和信息技术服务业 84,341,099.55 8.06
电信业务 57,656,082.60 5.51
J 金融业 72,177,000.00 6.90
医疗保健 26,345,522.50 2.52
Q 卫生和社会工作 40,772,700.00 3.90
M 科学研究和技术服务业 102,569.32 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 77,273.94 0.01
E 建筑业 20,183.39 0.00
F 批发和零售业 18,324.07 0.00
R 文化、体育和娱乐业 8,952.62 0.00
A 农、林、牧、渔业 5,766.30 0.00
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
  合计 852,870,923.80 81.51

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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