嘉实核心成长混合型证券投资基金A类(010186)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6250

累计净值:0.6250 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:归凯 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:79.676亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-10-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 3,181,812,862.62 57.60
医疗保健 53,507,060.35 0.97
必需消费品 1,924,270.11 0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业 740,357,448.11 13.40
M 科学研究和技术服务业 556,687,427.20 10.08
G 交通运输、仓储和邮政业 151,927,245.60 2.75
J 金融业 129,426,564.78 2.34
F 批发和零售业 35,924,900.23 0.65
Q 卫生和社会工作 22,065,328.45 0.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 21,328.38 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 4,873,696,671.64 88.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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