嘉实价值发现三个月定期混合 (010190) 行业配置

单位净值：

0.8715

累计净值：0.9694

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：谭丽

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：31.627亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2020-09-21

业绩比较基准：沪深300指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

基本资料

序号	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
C	制造业	1,957,701,086.66	66.03
J	金融业	348,531,591.62	11.76
K	房地产业	262,938,842.64	8.87
G	交通运输、仓储和邮政业	148,364,219.30	5.00
	合计	2,717,535,740.22	91.66

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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