天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金A类(010202)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9880

累计净值:0.9880 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘笑明 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.867亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2020-10-28

业绩比较基准: 中证科技100指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 216,255,239.59 80.40
C 制造业 227,078,601.53 84.42
C 制造业 10,823,361.94 4.02
M 科学研究和技术服务业 1,553,124.06 0.58
I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,700,155.86 7.70
I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,768,510.14 7.35
B 采矿业 1,224,006.00 0.46
M 科学研究和技术服务业 3,909,457.06 1.46
M 科学研究和技术服务业 2,356,333.00 0.88
I 信息传输、软件和信息技术服务业 931,645.72 0.35
J 金融业 567,948.00 0.21
B 采矿业 1,224,006.00 0.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 775,064.97 0.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 775,064.97 0.29
J 金融业 567,948.00 0.21
F 批发和零售业 313,233.39 0.12
E 建筑业 65,702.27 0.02
F 批发和零售业 313,233.39 0.12
Q 卫生和社会工作 20,740.12 0.01
E 建筑业 65,702.27 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 16,572.23 0.01
Q 卫生和社会工作 20,740.12 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 16,572.23 0.01
  合计 509,342,962.86 189.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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