中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金C类(010216)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0244

累计净值:1.0244 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:洪慧梅,黄华,李波 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.096亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2020-10-30

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 24,613,618.95 8.58
B 采矿业 7,641,577.00 2.66
J 金融业 6,214,721.00 2.17
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,189,962.00 1.46
G 交通运输、仓储和邮政业 2,392,232.00 0.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,320,200.00 0.46
F 批发和零售业 1,240,665.00 0.43
  合计 47,612,975.95 16.59

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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