嘉实价值长青混合型证券投资基金C类(010274)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7522

累计净值:0.7522 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谭丽 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.439亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,859,609,312.23 49.84
能源 341,147,874.03 9.14
工业 163,992,226.66 4.40
K 房地产业 317,931,531.36 8.52
房地产 133,214,035.54 3.57
J 金融业 311,826,349.18 8.36
G 交通运输、仓储和邮政业 194,737,892.47 5.22
金融 1,615,570.20 0.04
B 采矿业 5,659,668.00 0.15
  合计 3,329,734,459.67 89.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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