华夏核心资产混合型证券投资基金A类(010333)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5602

累计净值:0.5602 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林晶 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:41.947亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-01-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
通讯服务 172,800,511.16 5.95
C 制造业 1,564,498,139.62 53.85
材料 76,604,876.50 2.64
K 房地产业 178,714,704.69 6.15
J 金融业 151,506,451.53 5.22
房地产 73,260,991.48 2.52
非必需消费品 36,900,554.25 1.27
I 信息传输、软件和信息技术服务业 105,320,902.75 3.63
G 交通运输、仓储和邮政业 19,951,360.00 0.69
保健 32,899,618.63 1.13
信息技术 18,390,736.70 0.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,091,663.77 0.59
必需消费品 5,177,718.10 0.18
B 采矿业 16,408,251.00 0.56
M 科学研究和技术服务业 7,616,744.50 0.26
S 综合 3,526,566.00 0.12
E 建筑业 1,690,447.84 0.06
F 批发和零售业 77,721.21 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 45,609.98 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 2,482,504,755.17 85.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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