中欧悦享生活混合型证券投资基金A类(010336)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4432

累计净值:0.4432 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:钱亚风云 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:51.785亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-01-07

业绩比较基准: 中证消费服务领先指数收益率×60%+中证香港300消费指数收益率×20%+银行活期存款利率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,343,015,218.56 55.82
电信服务 229,636,742.33 9.54
J 金融业 151,559,964.87 6.30
消费者非必需品 149,779,954.87 6.22
B 采矿业 49,406,455.00 2.05
信息技术 61,837,929.49 2.57
G 交通运输、仓储和邮政业 39,528,729.71 1.64
Q 卫生和社会工作 1,237,375.26 0.05
I 信息传输、软件和信息技术服务业 283,361.34 0.01
F 批发和零售业 50,850.82 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 42,936.35 0.00
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
  合计 2,026,412,327.84 84.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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