易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金(010340)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7528

累计净值:0.7528 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:萧楠 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:148.315亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-11-12

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数收益率×35%+中债总指数收益率×15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 4,991,280,038.07 43.14
电信服务 1,175,461,442.53 10.16
B 采矿业 1,772,165,768.22 15.32
能源 726,159,434.75 6.28
非必需消费品 543,085,399.64 4.69
F 批发和零售业 570,359,907.20 4.93
K 房地产业 174,103,336.68 1.50
I 信息传输、软件和信息技术服务业 532,355.88 0.00
M 科学研究和技术服务业 140,537.96 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 25,950.09 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 9,953,380,290.28 86.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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